Риски автоматизированной торговли и способы управления ими

Привет на блоге «Обменники Криптовалют», в статье информация про Риски автоматизированной торговли и способы управления ими.

История алгоритмической торговли на NYSE насчитывает более 40 лет, уходящие корнями в 70-е годы прошлого века. Машины могут работать круглосуточно, без эмоций и могут отслеживать рыночные данные по сотням торговых пар на нескольких рынках одновременно.

Риски автоматизированной торговли и способы управления ими

Согласно исследованию JPMorgan, доля ручной торговли на традиционных биржах, таких как NYSE, составляет всего 10% от их общего оборота.

Все остальное делают алгоритмы. Рынок криптовалюты обязательно пойдет по этому пути, поскольку большинство опытных трейдеров и инвестиционных фондов имеют опыт работы с традиционными активами. В то время как algo-трейдинг занимает 90% оборота, подавляющее большинство частных трейдеров все еще используют биржевые терминалы и торгуют вручную.

С самого начала торговые роботы были очень дорогими, сложными в установке и требовали специальных технических знаний для начала. Им также требовалась надежная серверная инфраструктура.

Однако благодаря развитию облачных технологий все больше и больше поставщиков начинают предоставлять свои алгоритмы в виде услуги. Просто погуглите «автоматическую крипто торговлю» или посетите сайты Cryptohopper, 3commas и TradeSanta.

С таким облачным программным обеспечением пользователям достаточно зарегистрироваться онлайн, настроить свои торговые параметры через относительно удобный интерфейс и запустить бота. Или 100 ботов, если захотят.

Связь между биржевым аккаунтом трейдера и облачным ботом зависит от функции доступа к API, поддерживаемой всеми основными биржами.

После настройки боты для торговли криптовалютой будут работать 24/7 по правилам, установленным пользователем. Риски автоматизированной торговли и способы управления ими.

Объемы торгов резко увеличиваются, как сообщается, в 20-50 раз по сравнению с ручной торговлей. Возможности получения прибыли также могут расти. Похоже на джекпот, да?

Успешная торговля ботами криптовалюты. Риски автоматизированной торговли и способы управления ими;

В реальном мире новые возможности для более частого заработка сопряжены с риском потерять больше. Алгоритмическая торговля имеет свои проблемы, которые следует учитывать. Например – риск взлома учетной записи бота и кражи ключей API, неправильные настройки бота, ошибка в алгоритме, которая приведет к убыткам вместо прибыли, внезапные движения криптовалютного рынка и т.

Трейдеры могут в конечном итоге потерять свои средства или купить крупную позицию в токен с низкой ликвидностью.

Неудачная торговля ботом криптовалютой. Риски автоматизированной торговли и способы управления ими.

Основываясь на моем опыте торговли с различными криптоботами и платформами, есть несколько универсальных советов, как начать использовать ботов, если вы решили попробовать:

1. НИКОГДА не доверяйте ботам «черного ящика», которые обещают вам доход после внесения вашей криптовалюты в свой «умный контракт». Настоящий бот будет работать только через ваш аккаунт на известной бирже криптовалют. Вы должны видеть все сделки и заказы вашего бота. Ключи API НЕ должны позволять боту снимать средства с вашего счета на бирже. Разрешения на совершение сделок абсолютно достаточно для всех распространенных стратегий.
2. ВСЕГДА ограничивайте свой риск. Зарегистрируйте новую учетную запись на своей бирже. Поступая таким образом, вы ограничиваете свои наихудшие потери суммой, выделенной на этом счете.
3. Начни с малого. Минимальный заказ на большинстве бирж примерно равен 10 долларам США. Чтобы попробовать бота для криптовалюты, достаточно иметь 10-20 ордеров.
4. Действовать наверняка. Торгуйте только крупными парами на Coinmarketcap. Скажем, ТОП-10 будет правильным выбором. У них достаточно волатильности, чтобы позволить ботам выполнять свою работу, и достаточной ликвидности, чтобы закрыть вашу позицию, если она вам понадобится.
5. Будьте консервативны. Не пытайтесь уловить каждое движение рынка, устанавливая низкие уровни срабатывания ботов. Скажем, от 1% до 5% подойдет большинству новичков. Это означает, что рыночная цена должна измениться минимум на 1%, чтобы ваш бот совершил одну сделку.

Если, несмотря на все меры предосторожности (или из-за их игнорирования), ваш криптовалютный бот покупает слишком много монет во время внезапного падения рынка, вы можете попробовать одно из следующих действий:

1. Исправьте свою потерю. Остановите своего бота, продавайте монеты вручную. За – вы сразу же разблокируете свои средства для будущей сделки. Против – вы потеряете возможность восстановить именно эту сделку.
2. Все ждут. Вероятно, рынок сработает по вашему тейк-профиту и бот успешно завершит свою работу. Плюс – у вас еще есть шансы заработать на этой сделке. Против – этого может никогда не случиться, рынок криптовалют может углубиться и никогда не восстановиться, ваши активы заморожены в результате нежелательной сделки.
3. Запустите другого бота в «обратном направлении», чтобы он продавал купленные монеты во время роста рынка. Это можно рассматривать как компромисс между первыми двумя вариантами. Вероятно, бот не продаст все монеты с прибылью, но может постепенно уменьшать вашу позицию.
4. Остановите бота, купите дополнительную позицию по вашей сделке, уменьшите при этом среднюю цену покупки. Затем попробуйте продать свою позицию с прибылью на более низком уровне. Этот вариант наиболее рискованный и не рекомендуется никому без должного опыта торговли.

В отличие от традиции Все инвесторы, владеющие криптовалютой, не могут рассчитывать на выплату дивидендов из своего портфеля. Вот почему автоматическая торговля может быть возможностью получить некоторую прибыль от волатильности криптовалютного рынка, не вкладывая в нее больше. Риски автоматизированной торговли и способы управления ими.

Алгоритмическая торговля в облаке – это растущая тенденция, которая началась в конце 2017 года. Она может быть многообещающей как для держателей криптовалют, которые могут зарабатывать больше, так и для бирж криптовалют, которые могут значительно увеличить свою ликвидность и объемы. Но, конечно, учтите все риски, прежде чем пытаться!

Статья создана по материалам сервиса TradeSanta — Risks of Automated Trading and How to Manage Them.

Риски автоматизированной торговли и способы управления ими. Сервис TradeSanta дает (бесплатно) тренировочный бот для трейдинга (конечно, возможности платных ботов на порядок выше). Перейти на сервис авто-трейдинга tradesanta можно по этой ссылке.